Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG -UCITS ETF Hedged EUR C- CapitalisationAmundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG -UCITS ETF Hedged EUR C- CapitalisationAmundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG -UCITS ETF Hedged EUR C- Capitalisation

Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG -UCITS ETF Hedged EUR C- Capitalisation

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪158.04 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−32.78 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.004%
Jumlah saham belum jelas
‪2.89 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG -UCITS ETF Hedged EUR C- Capitalisation


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Apr 2018
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 EUR Hedged Index - EUR
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681041031

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kadar apungan
Strategi
ESG
Geografi
Pasaran Maju
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 23 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.00%
Pecahan saham serantau
12%58%21%7%
Amerika Utara58.82%
Eropah21.05%
Oceania12.28%
Asia7.85%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak FRNH adalah Toronto-Dominion Bank FRN 17-JUL-2026 dan Charles Schwab Corporation FRN 13-MAY-2026, bersamaan 0.97% dan 0.92% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan FRNH adalah ‪158.04 M‬ EUR. Ia telah turun 1.40% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FRNH adalah untuk ‪−32.78 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FRNH tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FRNH dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 5 Apr 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FRNH adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FRNH mengikut Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 EUR Hedged Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FRNH melabur dalam bon.
Harga FRNH telah naik sebanyak 0.54% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.68%. Lihat lebih dinamik pada FRNH carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.42% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.64% dalam setahun.
FRNH didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.