Statistik utama
Mengenai iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Okt 2014
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BP3QZB59
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham99.45%
Teknologi Elektronik19.27%
Kewangan18.88%
Barangan Pengguna Tahan Lama10.10%
Teknologi Kesihatan7.81%
Komunikasi5.66%
Perkhidmatan Teknologi5.15%
Barang Tidak Tahan Lama4.41%
Pembuatan Pengeluar3.48%
Tenaga Mineral3.47%
Pengangkutan2.83%
Utiliti2.76%
Industri Pemprosesan2.61%
Khidmat Kesihatan2.57%
Khidmat Pengagihan2.43%
Dagangan Runcit1.99%
Mineral Bukan Tenaga1.95%
Perkhidmatan Pengguna1.82%
Perkhidmatan Industri1.14%
Perkhidmatan Komersial0.82%
Lain-lain0.29%
Bon, Tunai & Lain-lain0.55%
Tunai0.50%
Dana bersama0.03%
Lain-lain0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara39.04%
Eropah34.88%
Asia25.11%
Timur Tengah0.63%
Oceania0.34%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IS3S melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 19.27% saham dan Finance, dengan 18.88% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IS3S adalah Cisco Systems, Inc. dan QUALCOMM Incorporated, bersamaan 3.71% dan 2.29% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan IS3S adalah 3.10 B EUR. Ia telah turun 2.01% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IS3S adalah untuk −662.22 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IS3S tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IS3S dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 3 Okt 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IS3S adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IS3S mengikut MSCI World Enhanced Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IS3S melabur dalam saham.
Harga IS3S telah naik sebanyak 2.70% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.83%. Lihat lebih dinamik pada IS3S carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.45% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.26% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.45% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.26% dalam setahun.
IS3S didagangkan pada premium (0.63%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.