JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Jun 2018
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BD9MMD49
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.86%
Tunai0.14%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak JA13 adalah United States Treasury Notes 4.125% 28-FEB-2027 dan United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026, bersamaan 2.54% dan 2.47% dari portfolionya.
Dividen akhir JA13 adalah bersamaan dengan 0.14 EUR. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.18 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 30.56%.
Aset di bawah pengurusan JA13 adalah 150.74 M EUR. Ia telah turun 1.77% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana JA13 adalah untuk 86.91 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Saham JA13 dikeluarkan oleh JPMorgan Chase & Co. di bawah jenama JPMorgan. ETF dilancarkan pada 6 Jun 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan JA13 adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
JA13 mengikut J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
JA13 melabur dalam bon.
Harga JA13 telah jatuh sebanyak −0.34% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.29%. Lihat lebih dinamik pada JA13 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.75% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.75% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.28% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.75% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.75% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.16% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.28% dalam setahun.
JA13 didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.