Statistik utama
Mengenai UBS ETF - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Mac 2020
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2095995895
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.59%
Tunai0.41%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan JC11 adalah 59.01 M EUR. Ia telah turun 2.08% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana JC11 adalah untuk 43.94 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, JC11 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham JC11 dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 31 Mac 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan JC11 adalah 0.33% bermaksud anda perlu membayar 0.33% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
JC11 mengikut J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index - CNY. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
JC11 melabur dalam bon.
Harga JC11 telah jatuh sebanyak −0.76% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.21%. Lihat lebih dinamik pada JC11 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.93% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.06% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.93% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.06% dalam setahun.
JC11 didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.