Statistik utama
Mengenai Amundi MSCI EMU Value Factor - UCITS ETF Dist
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Apr 2005
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1598690169
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.28%
Kewangan41.60%
Utiliti9.96%
Teknologi Kesihatan6.25%
Pembuatan Pengeluar6.23%
Barang Tidak Tahan Lama5.78%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.58%
Tenaga Mineral5.48%
Komunikasi5.03%
Teknologi Elektronik2.28%
Pengangkutan1.60%
Dagangan Runcit1.60%
Industri Pemprosesan1.55%
Mineral Bukan Tenaga1.46%
Perkhidmatan Komersial1.43%
Perkhidmatan Teknologi1.39%
Khidmat Kesihatan1.03%
Perkhidmatan Industri0.60%
Perkhidmatan Pengguna0.25%
Khidmat Pengagihan0.19%
Bon, Tunai & Lain-lain0.72%
Temporary0.38%
UNIT0.34%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
LGWS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 41.60% saham dan Utilities, dengan 9.96% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak LGWS adalah Allianz SE dan TotalEnergies SE, bersamaan 4.74% dan 3.72% dari portfolionya.
Dividen akhir LGWS adalah bersamaan dengan 5.41 EUR. Tahun sebelum, pengeluar membayar 4.63 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 14.42%.
Aset di bawah pengurusan LGWS adalah 210.07 M EUR. Ia telah naik 2.90% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana LGWS adalah untuk 22.72 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, LGWS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.48%. Dividen akhir (13 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 5.41 EUR. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham LGWS dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 1 Apr 2005 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan LGWS adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LGWS mengikut MSCI EMU Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LGWS melabur dalam saham.
Harga LGWS telah naik sebanyak 4.20% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 15.14%. Lihat lebih dinamik pada LGWS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.53% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.10% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.53% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.10% dalam setahun.
LGWS didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.