Mengenai UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution

Pegangan terbanyak MDBU adalah European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028 dan European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029, bersamaan 3.32% dan 3.31% dari portfolionya.

Dividen akhir MDBU adalah bersamaan dengan 0.22 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.14 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 35.80%.

Aset di bawah pengurusan MDBU adalah ‪40.76 M‬ EUR. Ia telah naik 2.75% sepanjang bulan lepas.

Aliran dana MDBU adalah untuk ‪−5.71 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.

Ya, MDBU membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.63%. Dividen akhir (7 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.22 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.

Nisbah perbelanjaan MDBU adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.

MDBU mengikut Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.

MDBU melabur dalam bon.

Harga MDBU telah naik sebanyak 1.66% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.73%. Lihat lebih dinamik pada MDBU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −5.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.41% dalam setahun.