Statistik utama
Mengenai Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF Accum-1A- USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Nov 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
IE000IF5WTI9
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham99.16%
Teknologi Elektronik22.58%
Perkhidmatan Teknologi19.76%
Kewangan17.02%
Teknologi Kesihatan10.65%
Dagangan Runcit8.54%
Perkhidmatan Pengguna3.91%
Barang Tidak Tahan Lama3.55%
Pembuatan Pengeluar2.29%
Perkhidmatan Komersial1.96%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.90%
Komunikasi1.43%
Khidmat Kesihatan1.30%
Pengangkutan0.98%
Industri Pemprosesan0.83%
Utiliti0.67%
Khidmat Pengagihan0.67%
Perkhidmatan Industri0.61%
Mineral Bukan Tenaga0.53%
Bon, Tunai & Lain-lain0.84%
Lain-lain0.74%
Tunai0.11%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.59%
Eropah3.00%
Amerika Latin0.38%
Timur Tengah0.03%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
OP7U melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 22.58% saham dan Technology Services, dengan 19.76% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak OP7U adalah Microsoft Corporation dan NVIDIA Corporation, bersamaan 6.95% dan 6.94% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan OP7U adalah 2.30 M USD. Ia telah naik 2.80% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana OP7U adalah untuk 853.73 K USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, OP7U tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham OP7U dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Ossiam. ETF dilancarkan pada 25 Nov 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan OP7U adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
OP7U mengikut Bloomberg PAB U.S. Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
OP7U melabur dalam saham.
Harga OP7U telah naik sebanyak 2.42% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.65%. Lihat lebih dinamik pada OP7U carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.32% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.64% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.32% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.64% dalam setahun.
OP7U didagangkan pada premium (0.75%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.