UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USDUBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USDUBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪503.54 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−217.08 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
1.00%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪12.73 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.10%

Mengenai UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD


Pengeluar
Jenama
UBS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Mac 2019
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
S&P 500 ESG Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BHXMHK04

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
ESG
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.94%
Perkhidmatan Teknologi23.78%
Teknologi Elektronik22.54%
Kewangan15.34%
Teknologi Kesihatan8.33%
Dagangan Runcit5.56%
Pembuatan Pengeluar4.10%
Barang Tidak Tahan Lama3.14%
Tenaga Mineral2.74%
Perkhidmatan Pengguna2.55%
Pengangkutan2.29%
Industri Pemprosesan1.84%
Khidmat Kesihatan1.77%
Perkhidmatan Industri1.39%
Perkhidmatan Komersial1.29%
Komunikasi0.92%
Utiliti0.92%
Khidmat Pengagihan0.54%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.53%
Mineral Bukan Tenaga0.35%
Bon, Tunai & Lain-lain0.06%
Tunai0.06%
Pecahan saham serantau
96%3%
Amerika Utara96.53%
Eropah3.47%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


S5SD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 23.78% saham dan Electronic Technology, dengan 22.54% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak S5SD adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 10.02% dan 9.97% dari portfolionya.
Dividen akhir S5SD adalah bersamaan dengan 0.20 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.18 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 7.81%.
Aset di bawah pengurusan S5SD adalah ‪503.54 M‬ EUR. Ia telah turun 14.59% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana S5SD adalah untuk ‪−217.08 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, S5SD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.00%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.20 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham S5SD dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 25 Mac 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan S5SD adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
S5SD mengikut S&P 500 ESG Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
S5SD melabur dalam saham.
Harga S5SD telah naik sebanyak 4.60% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.75%. Lihat lebih dinamik pada S5SD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.86% dalam setahun.
S5SD didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.