Statistik utama
Mengenai UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Mac 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BHXMHK04
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.97%
Perkhidmatan Teknologi24.20%
Teknologi Elektronik22.53%
Kewangan15.14%
Teknologi Kesihatan8.46%
Dagangan Runcit5.58%
Pembuatan Pengeluar4.10%
Barang Tidak Tahan Lama3.11%
Tenaga Mineral2.76%
Perkhidmatan Pengguna2.58%
Pengangkutan2.28%
Industri Pemprosesan1.85%
Khidmat Kesihatan1.53%
Perkhidmatan Industri1.34%
Perkhidmatan Komersial1.31%
Komunikasi0.90%
Utiliti0.89%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.54%
Khidmat Pengagihan0.52%
Mineral Bukan Tenaga0.34%
Bon, Tunai & Lain-lain0.03%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.59%
Eropah3.41%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
S5SD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 24.20% saham dan Electronic Technology, dengan 22.53% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak S5SD adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 10.05% dan 9.98% dari portfolionya.
Dividen akhir S5SD adalah bersamaan dengan 0.20 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.18 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 7.81%.
Aset di bawah pengurusan S5SD adalah 504.86 M EUR. Ia telah turun 0.52% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana S5SD adalah untuk −215.30 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, S5SD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.00%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.20 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham S5SD dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 25 Mac 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan S5SD adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
S5SD mengikut S&P 500 ESG Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
S5SD melabur dalam saham.
Harga S5SD telah jatuh sebanyak −1.16% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.12%. Lihat lebih dinamik pada S5SD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.25% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.17% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.25% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.17% dalam setahun.
S5SD didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.