L&G India INR Government Bond UCITS ETF USDL&G India INR Government Bond UCITS ETF USDL&G India INR Government Bond UCITS ETF USD

L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪635.78 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪146.42 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
6.43%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪70.70 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.39%

Mengenai L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD


Jenama
L&G
Tarikh penubuhan
28 Okt 2021
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BL6K6H97

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
India
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 8 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan96.48%
Korporat2.61%
Agensi0.81%
Tunai0.10%
Pecahan saham serantau
0.2%3%96%
Asia96.19%
Amerika Utara3.64%
Amerika Latin0.17%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana