UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Jan 2021
Struktur
Irish SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BN941009
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham96.50%
Perkhidmatan Teknologi20.76%
Teknologi Elektronik19.33%
Kewangan11.05%
Dagangan Runcit7.28%
Teknologi Kesihatan6.60%
Pembuatan Pengeluar5.76%
Utiliti5.71%
Barang Tidak Tahan Lama5.57%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.61%
Perkhidmatan Pengguna2.56%
Komunikasi2.24%
Tenaga Mineral1.93%
Industri Pemprosesan1.55%
Perkhidmatan Industri1.01%
Khidmat Kesihatan0.76%
Pengangkutan0.59%
Khidmat Pengagihan0.11%
Mineral Bukan Tenaga0.07%
Lain-lain0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain3.50%
Lain-lain3.50%
Tunai0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak UBF7 adalah Alphabet Inc. Class A dan Microsoft Corporation, bersamaan 5.62% dan 5.43% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan UBF7 adalah 31.41 M EUR. Ia telah naik 10.01% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UBF7 adalah untuk −1.41 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, UBF7 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham UBF7 dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 22 Jan 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UBF7 adalah 0.34% bermaksud anda perlu membayar 0.34% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UBF7 mengikut UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UBF7 melabur dalam saham.
Harga UBF7 telah naik sebanyak 1.43% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.48%. Lihat lebih dinamik pada UBF7 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.64% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.64% dalam setahun.
UBF7 didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.