UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF A Distribution
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF A Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Jul 2013
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0879399441
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat66.20%
Kerajaan33.58%
Tunai0.22%
Pecahan saham serantau
Eropah59.45%
Amerika Utara29.75%
Oceania6.16%
Asia2.79%
Amerika Latin1.85%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UEFZ melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 66.20% saham dan Government, dengan 33.58% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak UEFZ adalah KommuneKredit 2.875% 13-OCT-2031 dan New York Life Global Funding 0.125% 23-JUL-2030, bersamaan 2.46% dan 2.09% dari portfolionya.
Dividen akhir UEFZ adalah bersamaan dengan 0.11 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.10 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 14.42%.
Aset di bawah pengurusan UEFZ adalah 434.48 M EUR. Ia telah naik 5.75% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UEFZ adalah untuk −8.03 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, UEFZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.39%. Dividen akhir (7 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UEFZ dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 30 Jul 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UEFZ adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UEFZ mengikut Swiss Bond Foreign AAA-BBB 5-10. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UEFZ melabur dalam bon.
Harga UEFZ telah naik sebanyak 1.67% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.34%. Lihat lebih dinamik pada UEFZ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.76% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.76% dalam setahun.
UEFZ didagangkan pada premium (0.68%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.