UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF A DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF A DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF A Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF A Distribution

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪434.48 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−8.03 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
1.39%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.7%
Jumlah saham belum jelas
‪31.28 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF A Distribution


Pengeluar
Jenama
UBS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Jul 2013
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Swiss Bond Foreign AAA-BBB 5-10
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0879399441

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
ESG
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 20 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat66.20%
Kerajaan33.58%
Tunai0.22%
Pecahan saham serantau
6%1%29%59%2%
Eropah59.45%
Amerika Utara29.75%
Oceania6.16%
Asia2.79%
Amerika Latin1.85%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


UEFZ melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 66.20% saham dan Government, dengan 33.58% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak UEFZ adalah KommuneKredit 2.875% 13-OCT-2031 dan New York Life Global Funding 0.125% 23-JUL-2030, bersamaan 2.46% dan 2.09% dari portfolionya.
Dividen akhir UEFZ adalah bersamaan dengan 0.11 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.10 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 14.42%.
Aset di bawah pengurusan UEFZ adalah ‪434.48 M‬ EUR. Ia telah naik 5.75% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UEFZ adalah untuk ‪−8.03 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, UEFZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.39%. Dividen akhir (7 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UEFZ dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 30 Jul 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UEFZ adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UEFZ mengikut Swiss Bond Foreign AAA-BBB 5-10. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UEFZ melabur dalam bon.
Harga UEFZ telah naik sebanyak 1.67% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.34%. Lihat lebih dinamik pada UEFZ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.76% dalam setahun.
UEFZ didagangkan pada premium (0.68%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.