Statistik utama
Mengenai Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Jul 2025
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
IE000FO05UG4
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.18%
Perkhidmatan Teknologi26.81%
Teknologi Elektronik22.81%
Kewangan19.64%
Dagangan Runcit8.00%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.66%
Teknologi Kesihatan4.30%
Perkhidmatan Pengguna2.28%
Komunikasi2.17%
Barang Tidak Tahan Lama2.13%
Khidmat Pengagihan1.62%
Khidmat Kesihatan1.54%
Perkhidmatan Komersial1.11%
Pengangkutan1.10%
Perkhidmatan Industri0.98%
Industri Pemprosesan0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain0.82%
Lain-lain0.72%
Tunai0.10%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.27%
Eropah1.72%
Timur Tengah0.01%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
X5UD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 26.81% saham dan Electronic Technology, dengan 22.81% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak X5UD adalah Amazon.com, Inc. dan Bank of America Corp, bersamaan 5.32% dan 5.19% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan X5UD adalah 51.90 M USD. Ia telah naik 3.22% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana X5UD adalah untuk 42.77 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, X5UD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham X5UD dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 9 Jul 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan X5UD adalah 0.04% bermaksud anda perlu membayar 0.04% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
X5UD mengikut S&P 500. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
X5UD melabur dalam saham.
X5UD didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.