Mulakan
Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-

Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪9.44 M‬ EUR
Aliran dana (1T)
‪4.41 M‬ EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.6%
Jumlah saham belum jelas
‪275.39 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.19%

Mengenai Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D-


Pengeluar
Deutsche Bank AG
Jenama
Xtrackers
Laman Utama
etf.dws.com
Tarikh penubuhan
25 Sep 2024
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI Index - EUR - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2809864452

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Kematangan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 28 Januari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.41%
Tunai0.59%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana