Statistik utama
Mengenai Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Okt 2007
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0321465469
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan94.83%
Tunai5.17%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara52.57%
Eropah47.43%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak XFFE adalah United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 dan United States Treasury Notes 4.25% 15-FEB-2028, bersamaan 6.65% dan 6.25% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan XFFE adalah 310.94 M EUR. Ia telah turun 5.44% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XFFE adalah untuk −16.40 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, XFFE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XFFE dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 10 Okt 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XFFE adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XFFE mengikut Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XFFE melabur dalam bon.
Harga XFFE telah naik sebanyak 1.45% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.92%. Lihat lebih dinamik pada XFFE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.68% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.39% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.68% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.39% dalam setahun.
XFFE didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.