Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C CapitalisationXtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C CapitalisationXtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Capitalisation

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Capitalisation

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪310.94 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−16.40 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.05%
Jumlah saham belum jelas
‪1.52 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.15%

Mengenai Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Capitalisation


Jenama
Xtrackers
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Okt 2007
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0321465469

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 27 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan94.83%
Tunai5.17%
Pecahan saham serantau
52%47%
Amerika Utara52.57%
Eropah47.43%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak XFFE adalah United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 dan United States Treasury Notes 4.25% 15-FEB-2028, bersamaan 6.65% dan 6.25% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan XFFE adalah ‪310.94 M‬ EUR. Ia telah turun 5.44% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XFFE adalah untuk ‪−16.40 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, XFFE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XFFE dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 10 Okt 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XFFE adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XFFE mengikut Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XFFE melabur dalam bon.
Harga XFFE telah naik sebanyak 1.45% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.92%. Lihat lebih dinamik pada XFFE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.68% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.39% dalam setahun.
XFFE didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.