Statistik utama
Mengenai BNY Mellon Dynamic Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Nov 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Pengedar
BNY Mellon Securities Corp.
Pengecam
3
ISIN US05613H1005
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Teknologi Elektronik
Saham98.91%
Kewangan27.09%
Teknologi Kesihatan12.05%
Teknologi Elektronik11.77%
Tenaga Mineral9.12%
Pembuatan Pengeluar6.51%
Perkhidmatan Teknologi6.07%
Dagangan Runcit3.75%
Pengangkutan3.72%
Barang Tidak Tahan Lama2.93%
Khidmat Kesihatan2.89%
Mineral Bukan Tenaga2.80%
Industri Pemprosesan1.94%
Komunikasi1.85%
Perkhidmatan Pengguna1.60%
Perkhidmatan Komersial1.55%
Perkhidmatan Industri1.22%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.86%
Khidmat Pengagihan0.64%
Utiliti0.55%
Bon, Tunai & Lain-lain1.09%
Dana bersama1.09%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara95.43%
Eropah4.57%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BKDV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 27.09% saham dan Health Technology, dengan 12.05% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak BKDV adalah Johnson & Johnson dan Berkshire Hathaway Inc. Class B, bersamaan 3.74% dan 3.35% dari portfolionya.
Dividen akhir BKDV adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.07 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 62.24%.
Aset di bawah pengurusan BKDV adalah 920.83 M USD. Ia telah naik 17.08% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BKDV adalah untuk 780.34 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BKDV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.58%. Dividen akhir (2 Jan 2026) adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham BKDV dikeluarkan oleh The Bank of New York Mellon Corp. di bawah jenama BNY Mellon. ETF dilancarkan pada 1 Nov 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BKDV adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BKDV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BKDV melabur dalam saham.
Harga BKDV telah naik sebanyak 4.12% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 19.95%. Lihat lebih dinamik pada BKDV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.29% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.29% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.29% dalam setahun.
BKDV didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.