Statistik utama
Mengenai USCF Dividend Income Fund
Laman Utama
www.uscfinvestments.com/udi
Tarikh penubuhan
8 Jun 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
USCF Advisers LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US90290T8586
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham98.28%
Kewangan49.35%
Teknologi Kesihatan19.63%
Teknologi Elektronik6.12%
Perkhidmatan Pengguna4.62%
Industri Pemprosesan4.57%
Perkhidmatan Teknologi3.85%
Barang Tidak Tahan Lama3.53%
Perkhidmatan Komersial3.51%
Komunikasi3.09%
Bon, Tunai & Lain-lain1.72%
Tunai1.72%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara91.64%
Eropah8.36%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UDI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 49.35% saham dan Health Technology, dengan 19.63% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak UDI adalah Old Republic International Corporation dan Johnson & Johnson, bersamaan 4.50% dan 4.46% dari portfolionya.
Dividen akhir UDI adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.07 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 85.67%.
Aset di bawah pengurusan UDI adalah 5.47 M USD. Ia telah naik 29.71% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UDI adalah untuk −4.51 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, UDI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.06%. Dividen akhir (27 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham UDI dikeluarkan oleh The Marygold Cos, Inc. di bawah jenama USCF Advisers. ETF dilancarkan pada 8 Jun 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan UDI adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UDI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UDI melabur dalam saham.
Harga UDI telah jatuh sebanyak −0.12% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.10%. Lihat lebih dinamik pada UDI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.14% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.93% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.14% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.93% dalam setahun.
UDI didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.