Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
Amerika Syarikat
/
ETF pasaran
/
WLDR
/
Analisis
Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
NYSE American
WLDR
NYSE American
WLDR
NYSE American
WLDR
NYSE American
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita
Idea
Minda
Teknikal
Statistik utama
Assets under management (AUM)
32.51 M
USD
Aliran dana (1T)
−11.55 M
USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.88%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Mengenai Affinity World Leaders Equity ETF
Pengeluar
David Young & Sandra G. Glain Family Trust
Jenama
Affinity
Nisbah perbelanjaan
0.67%
Laman Utama
regentsparkfunds.com
Tarikh penubuhan
16 Jan 2018
Indeks dijejak
Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index
Gaya pengurusan
Pasif
Pengelasan
Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Pelbagai faktor
Skim pemberat
Pelbagai faktor
Kriteria pemilihan
Pelbagai faktor
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga tarikh
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 24 Jun 2024
Jenis pendedahan
Saham
Bon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham
99.61%
Kewangan
18.24%
Perkhidmatan Teknologi
12.67%
Teknologi Elektronik
12.43%
Dagangan Runcit
9.61%
Pembuatan Pengeluar
8.44%
Teknologi Kesihatan
5.19%
Tenaga Mineral
4.29%
Barangan Pengguna Tahan Lama
4.29%
Khidmat Pengagihan
4.13%
Khidmat Kesihatan
3.54%
Barang Tidak Tahan Lama
3.25%
Perkhidmatan Pengguna
3.06%
Utiliti
2.13%
Komunikasi
2.12%
Pengangkutan
1.71%
Perkhidmatan Komersial
1.56%
Mineral Bukan Tenaga
1.42%
Industri Pemprosesan
1.29%
Perkhidmatan Industri
0.23%
Bon, Tunai & Lain-lain
0.39%
Tunai
0.39%
Pecahan saham serantau
0.4%
76%
14%
9%
Amerika Utara
76.40%
Eropah
14.10%
Asia
9.15%
Oceania
0.35%
Amerika Latin
0.00%
Afrika
0.00%
Timur Tengah
0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana