Statistik utama
Mengenai Apostle Dundas Global Equity Fund Units Class D
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Feb 2021
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Natixis Investment Managers Australia Pty Ltd.
ISIN
AU0000135543
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99.12%
Teknologi Kesihatan21.85%
Kewangan21.45%
Perkhidmatan Teknologi17.53%
Teknologi Elektronik11.68%
Pembuatan Pengeluar6.70%
Barang Tidak Tahan Lama4.69%
Dagangan Runcit4.04%
Khidmat Pengagihan3.55%
Industri Pemprosesan2.87%
Perkhidmatan Komersial1.61%
Perkhidmatan Pengguna1.60%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.54%
Bon, Tunai & Lain-lain0.88%
Tunai0.88%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara57.50%
Eropah33.65%
Asia8.85%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ADEF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 21.85% saham dan Finance, dengan 21.45% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ADEF adalah W. R. Berkley Corporation dan W.W. Grainger, Inc., bersamaan 3.81% dan 3.55% dari portfolionya.
Dividen akhir ADEF adalah bersamaan dengan 0.01 AUD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.00 AUD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 99.06%.
Aset di bawah pengurusan ADEF adalah 17.16 M AUD. Ia telah turun 3.26% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ADEF adalah untuk −1.66 M AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ADEF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.18%. Dividen akhir (18 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.01 AUD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham ADEF dikeluarkan oleh Natixis Investment Managers LP di bawah jenama Apostle. ETF dilancarkan pada 24 Feb 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
ADEF mengikut MSCI All Country World ex-Australia Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ADEF melabur dalam saham.
ADEF didagangkan pada premium (0.48%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.