Statistik utama
Mengenai VE VLUE HG ETF UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Nov 2023
MSCI World ex Australia Enhanced Value Top 250 Select 100% Hedged to AUD Index - AUD - Benchmark TR Net Hedged
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000302853
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham99.97%
Teknologi Elektronik20.24%
Kewangan19.71%
Barangan Pengguna Tahan Lama10.56%
Teknologi Kesihatan7.20%
Komunikasi5.91%
Perkhidmatan Teknologi4.76%
Tenaga Mineral3.64%
Industri Pemprosesan3.64%
Pembuatan Pengeluar3.55%
Khidmat Pengagihan3.47%
Barang Tidak Tahan Lama3.35%
Dagangan Runcit2.87%
Utiliti2.68%
Pengangkutan2.45%
Mineral Bukan Tenaga2.19%
Perkhidmatan Pengguna1.81%
Khidmat Kesihatan1.10%
Perkhidmatan Komersial0.38%
Lain-lain0.32%
Perkhidmatan Industri0.13%
Bon, Tunai & Lain-lain0.03%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara41.60%
Eropah32.23%
Asia25.49%
Timur Tengah0.68%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
HVLU melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 20.24% saham dan Finance, dengan 19.71% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak HVLU adalah Cisco Systems, Inc. dan QUALCOMM Incorporated, bersamaan 3.87% dan 2.44% dari portfolionya.
Dividen akhir HVLU adalah bersamaan dengan 1.01 AUD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 1.06 AUD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 4.95%.
Aset di bawah pengurusan HVLU adalah 35.67 M AUD. Ia telah naik 8.83% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HVLU adalah untuk 28.14 M AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, HVLU membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.43%. Dividen akhir (29 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 1.01 AUD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham HVLU dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 7 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HVLU adalah 0.43% bermaksud anda perlu membayar 0.43% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HVLU mengikut MSCI World ex Australia Enhanced Value Top 250 Select 100% Hedged to AUD Index - AUD - Benchmark TR Net Hedged. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HVLU melabur dalam saham.
Harga HVLU telah jatuh sebanyak −0.07% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.52%. Lihat lebih dinamik pada HVLU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.15% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.96% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.15% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.96% dalam setahun.
HVLU didagangkan pada premium (1.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.