Statistik utama
Mengenai Magellan Global Equities Fund -Cur Hedged- Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Ogo 2015
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Magellan Asset Management Ltd.
Pengecam
2
ISIN AU000000MHG0
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham92.20%
Perkhidmatan Teknologi24.60%
Kewangan16.50%
Barang Tidak Tahan Lama13.40%
Teknologi Elektronik8.10%
Dagangan Runcit7.90%
Perkhidmatan Pengguna7.00%
Teknologi Kesihatan4.40%
Utiliti4.10%
Khidmat Kesihatan3.20%
Perkhidmatan Komersial3.00%
Bon, Tunai & Lain-lain7.80%
Tunai5.40%
Lain-lain2.40%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara76.90%
Eropah17.57%
Asia5.53%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MHG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 24.60% saham dan Finance, dengan 16.50% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak MHG adalah Amazon.com, Inc. dan Microsoft Corporation, bersamaan 7.90% dan 7.50% dari portfolionya.
Dividen akhir MHG adalah bersamaan dengan 0.16 AUD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.07 AUD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 56.12%.
Aset di bawah pengurusan MHG adalah 103.54 M AUD.
Aliran dana MHG adalah untuk −7.19 M AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MHG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.90%. Dividen akhir (20 Jan 2026) adalah bersamaan dengan 0.16 AUD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham MHG dikeluarkan oleh Magellan Financial Group Ltd. di bawah jenama Magellan. ETF dilancarkan pada 4 Ogo 2015 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MHG adalah 1.35% bermaksud anda perlu membayar 1.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MHG mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MHG melabur dalam saham.
Harga MHG telah jatuh sebanyak −2.51% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.22%. Lihat lebih dinamik pada MHG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.17% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.17% dalam setahun.
MHG didagangkan pada premium (0.28%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.