MGEF CH ETF UNITSMGEF CH ETF UNITSMGEF CH ETF UNITS

MGEF CH ETF UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪102.46 M‬AUD
Aliran dana (1T)
‪−5.26 M‬AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.26%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪27.03 M‬
Nisbah perbelanjaan
1.35%

Mengenai MGEF CH ETF UNITS


Jenama
Magellan
Tarikh penubuhan
4 Ogo 2015
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Magellan Asset Management Ltd.
ISIN
AU000000MHG0

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Mac 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Lain-lain
Saham46.60%
Perkhidmatan Teknologi19.80%
Kewangan8.90%
Dagangan Runcit7.20%
Khidmat Kesihatan3.70%
Utiliti3.50%
Barang Tidak Tahan Lama3.50%
Bon, Tunai & Lain-lain53.40%
Lain-lain49.40%
Tunai4.00%
Pecahan saham serantau
92%7%
Amerika Utara92.49%
Eropah7.51%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


MHG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 19.80% saham dan Finance, dengan 8.90% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir MHG adalah bersamaan dengan 0.07 AUD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.06 AUD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.82%.
Aset di bawah pengurusan MHG adalah ‪102.46 M‬ AUD. Ia telah turun 5.76% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MHG adalah untuk ‪−5.26 M‬ AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MHG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.26%. Dividen akhir (17 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 AUD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham MHG dikeluarkan oleh Magellan Financial Group Ltd. di bawah jenama Magellan. ETF dilancarkan pada 4 Ogo 2015 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MHG adalah 1.35% bermaksud anda perlu membayar 1.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MHG mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MHG melabur dalam saham.
Harga MHG telah naik sebanyak 5.24% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.63%. Lihat lebih dinamik pada MHG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.53% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.53% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.25% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.83% dalam setahun.
MHG didagangkan pada premium (0.27%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.