Statistik utama
Mengenai VDETHIBOND ETF UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Sep 2018
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate SRI Exclusions Float Adjusted Index hedged in AUD - AUD - Australia Dollar
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Vanguard Investments Australia Ltd.
ISIN
AU0000022501
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain99.71%
Kerajaan65.03%
Korporat21.34%
Securitized11.22%
Tunai2.14%
Lain-lain−0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara45.71%
Eropah38.76%
Asia11.84%
Oceania2.47%
Amerika Latin0.64%
Timur Tengah0.51%
Afrika0.06%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VEFI melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 65.03% saham dan Corporate, dengan 21.34% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir VEFI adalah bersamaan dengan 0.28 AUD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.28 AUD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.12%.
Aset di bawah pengurusan VEFI adalah 4.28 M AUD. Ia telah naik 0.69% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VEFI adalah untuk 4.25 M AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, VEFI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.27%. Dividen akhir (16 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.28 AUD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham VEFI dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 11 Sep 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VEFI adalah 0.26% bermaksud anda perlu membayar 0.26% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VEFI mengikut Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate SRI Exclusions Float Adjusted Index hedged in AUD - AUD - Australia Dollar. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VEFI melabur dalam bon.
Harga VEFI telah naik sebanyak 0.14% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.35%. Lihat lebih dinamik pada VEFI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.11% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.58% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.11% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.58% dalam setahun.
VEFI didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.