VDETHIBOND ETF UNITSVDETHIBOND ETF UNITSVDETHIBOND ETF UNITS

VDETHIBOND ETF UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪4.28 M‬AUD
Aliran dana (1T)
‪4.25 M‬AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.27%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪100.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.26%

Mengenai VDETHIBOND ETF UNITS


Pengeluar
The Vanguard Group, Inc.
Jenama
Vanguard
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Sep 2018
Indeks dijejak
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate SRI Exclusions Float Adjusted Index hedged in AUD - AUD - Australia Dollar
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Vanguard Investments Australia Ltd.
ISIN
AU0000022501

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
ESG
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Berdasarkan prinsip
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 April 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain99.71%
Kerajaan65.03%
Korporat21.34%
Securitized11.22%
Tunai2.14%
Lain-lain−0.01%
Pecahan saham serantau
2%0.6%45%38%0.1%0.5%11%
Amerika Utara45.71%
Eropah38.76%
Asia11.84%
Oceania2.47%
Amerika Latin0.64%
Timur Tengah0.51%
Afrika0.06%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


VEFI melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 65.03% saham dan Corporate, dengan 21.34% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir VEFI adalah bersamaan dengan 0.28 AUD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.28 AUD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.12%.
Aset di bawah pengurusan VEFI adalah ‪4.28 M‬ AUD. Ia telah naik 0.69% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VEFI adalah untuk ‪4.25 M‬ AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, VEFI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.27%. Dividen akhir (16 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.28 AUD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham VEFI dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 11 Sep 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VEFI adalah 0.26% bermaksud anda perlu membayar 0.26% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VEFI mengikut Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate SRI Exclusions Float Adjusted Index hedged in AUD - AUD - Australia Dollar. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VEFI melabur dalam bon.
Harga VEFI telah naik sebanyak 0.14% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.35%. Lihat lebih dinamik pada VEFI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.11% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.58% dalam setahun.
VEFI didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.