Statistik utama
Mengenai VE VLUE ETF UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Mac 2021
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000137796
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham99.84%
Teknologi Elektronik20.79%
Kewangan18.77%
Barangan Pengguna Tahan Lama10.13%
Teknologi Kesihatan7.15%
Komunikasi5.99%
Perkhidmatan Teknologi4.90%
Barang Tidak Tahan Lama3.63%
Tenaga Mineral3.62%
Khidmat Pengagihan3.41%
Pembuatan Pengeluar3.38%
Industri Pemprosesan3.27%
Dagangan Runcit2.98%
Utiliti2.74%
Pengangkutan2.37%
Mineral Bukan Tenaga2.12%
Khidmat Kesihatan1.90%
Perkhidmatan Pengguna1.85%
Perkhidmatan Komersial0.40%
Lain-lain0.30%
Perkhidmatan Industri0.13%
Bon, Tunai & Lain-lain0.16%
Tunai0.16%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara42.19%
Eropah32.10%
Asia25.01%
Timur Tengah0.70%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VLUE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 20.79% saham dan Finance, dengan 18.77% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak VLUE adalah Cisco Systems, Inc. dan QUALCOMM Incorporated, bersamaan 3.95% dan 2.50% dari portfolionya.
Dividen akhir VLUE adalah bersamaan dengan 1.02 AUD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 1.01 AUD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.98%.
Aset di bawah pengurusan VLUE adalah 341.96 M AUD. Ia telah naik 2.59% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VLUE adalah untuk 61.19 M AUD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, VLUE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.55%. Dividen akhir (25 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 1.02 AUD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham VLUE dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 8 Mac 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VLUE adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VLUE mengikut MSCI World ex Australia Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VLUE melabur dalam saham.
Harga VLUE telah jatuh sebanyak −1.18% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.58%. Lihat lebih dinamik pada VLUE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.33% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.33% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.97% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.67% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.33% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.33% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.97% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.67% dalam setahun.
VLUE didagangkan pada premium (0.94%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.