Statistik utama
Mengenai SPDR PORTFOLIO S&P 500 VALUE ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Sep 2000
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Pengedar
State Street Corp. (Fund Distributor)
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Saham99.88%
Kewangan18.59%
Teknologi Elektronik17.52%
Perkhidmatan Teknologi11.39%
Teknologi Kesihatan10.24%
Dagangan Runcit7.07%
Barang Tidak Tahan Lama6.84%
Tenaga Mineral5.06%
Utiliti3.74%
Perkhidmatan Pengguna3.40%
Pembuatan Pengeluar2.89%
Industri Pemprosesan2.82%
Khidmat Kesihatan2.26%
Pengangkutan1.78%
Komunikasi1.77%
Khidmat Pengagihan1.13%
Perkhidmatan Industri1.04%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.89%
Mineral Bukan Tenaga0.86%
Perkhidmatan Komersial0.62%
Bon, Tunai & Lain-lain0.12%
Dana bersama0.12%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.14%
Eropah3.86%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SPYV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.59% saham dan Electronic Technology, dengan 17.52% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SPYV adalah Microsoft Corporation dan Apple Inc., bersamaan 7.18% dan 6.86% dari portfolionya.
Dividen akhir SPYV adalah bersamaan dengan 4.85 MXN. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 3.61 MXN dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 25.58%.
Ya, SPYV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.00%. Dividen akhir (25 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 4.85 MXN. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham SPYV dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 25 Sep 2000 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SPYV adalah 0.04% bermaksud anda perlu membayar 0.04% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPYV mengikut S&P 500 Value. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPYV melabur dalam saham.
Harga SPYV telah jatuh sebanyak −0.37% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.40%. Lihat lebih dinamik pada SPYV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.86% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.53% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.86% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.53% dalam setahun.
SPYV didagangkan pada premium (0.26%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.