Statistik utama
Mengenai HANETF ICAV LLOYD FOCUSED EQUITY UCITS ETF USD ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Mei 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000NYVK0R8
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham92.35%
Perkhidmatan Teknologi25.45%
Kewangan18.83%
Teknologi Elektronik13.40%
Teknologi Kesihatan7.88%
Pembuatan Pengeluar7.38%
Tenaga Mineral7.33%
Dagangan Runcit3.94%
Pengangkutan2.99%
Barang Tidak Tahan Lama2.61%
Perkhidmatan Pengguna2.53%
Bon, Tunai & Lain-lain7.65%
ETF7.39%
Tunai0.25%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara55.79%
Eropah41.08%
Asia3.13%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FEP1/N melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 25.45% saham dan Finance, dengan 18.83% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FEP1/N adalah iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Accumulating) dan Microsoft Corporation, bersamaan 7.39% dan 7.15% dari portfolionya.
Tidak, FEP1/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FEP1/N dikeluarkan oleh HANetf Holdings Ltd. di bawah jenama HANetf. ETF dilancarkan pada 16 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FEP1/N adalah 0.88% bermaksud anda perlu membayar 0.88% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FEP1/N mengikut Solactive Lloyd Focused Equity Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FEP1/N melabur dalam saham.
Harga FEP1/N telah jatuh sebanyak −10.29% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −5.03%. Lihat lebih dinamik pada FEP1/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −1.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −5.71% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −1.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −5.71% dalam setahun.
FEP1/N didagangkan pada premium (1.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.