Statistik utama
Mengenai ISHARES VII PLC RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF USD ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Jun 2023
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0002EKOXU6
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Dagangan Runcit
Saham99.79%
Perkhidmatan Teknologi35.12%
Teknologi Elektronik28.17%
Dagangan Runcit10.44%
Kewangan6.77%
Teknologi Kesihatan5.77%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.70%
Perkhidmatan Pengguna2.42%
Barang Tidak Tahan Lama2.11%
Pengangkutan1.40%
Pembuatan Pengeluar1.37%
Khidmat Pengagihan0.79%
Perkhidmatan Komersial0.67%
Perkhidmatan Industri0.59%
Industri Pemprosesan0.48%
Utiliti0.41%
Khidmat Kesihatan0.26%
Mineral Bukan Tenaga0.12%
Tenaga Mineral0.11%
Lain-lain0.07%
Komunikasi0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain0.21%
Tunai0.17%
Dana bersama0.04%
Temporary0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.45%
Eropah0.55%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
R1VL/N melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 35.12% saham dan Electronic Technology, dengan 28.17% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak R1VL/N adalah Microsoft Corporation dan NVIDIA Corporation, bersamaan 11.70% dan 11.02% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan R1VL/N adalah 3.43 B MXN. Ia telah naik 30.97% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana R1VL/N adalah untuk 3.10 B MXN (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, R1VL/N tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham R1VL/N dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 28 Jun 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan R1VL/N adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
R1VL/N mengikut Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
R1VL/N melabur dalam saham.
Lihat lebih dinamik pada R1VL/N carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −6.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 25.67% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −6.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 25.67% dalam setahun.
R1VL/N didagangkan pada premium (27.58%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.