INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II SHORT TERM TREASURY ETFINVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II SHORT TERM TREASURY ETFINVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II SHORT TERM TREASURY ETF

INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II SHORT TERM TREASURY ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪39.20 B‬MXN
Aliran dana (1T)
‪7.60 B‬MXN
Hasil dividen (dinyatakan)
4.62%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.9%

Mengenai INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II SHORT TERM TREASURY ETF


Pengeluar
Invesco Ltd.
Jenama
Invesco
Nisbah perbelanjaan
0.08%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Jan 2017
Indeks dijejak
ICE US Treasury Short Bond Index
Gaya pengurusan
Pasif

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 15 November 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.99%
Dana bersama0.01%
Tunai0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana