SPDR SERIES TRUST S&P OIL & GAS EXPL & PRODTN ETF (P/S)SPDR SERIES TRUST S&P OIL & GAS EXPL & PRODTN ETF (P/S)SPDR SERIES TRUST S&P OIL & GAS EXPL & PRODTN ETF (P/S)

SPDR SERIES TRUST S&P OIL & GAS EXPL & PRODTN ETF (P/S)

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪36.80 B‬MXN
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
2.64%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.7%
Jumlah saham belum jelas
‪304.55 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.35%

Mengenai SPDR SERIES TRUST S&P OIL & GAS EXPL & PRODTN ETF (P/S)


Jenama
SPDR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Jun 2006
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Pengedar
State Street Corp. (Fund Distributor)

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tenaga
Niche
Minyak, gas & minyak guna habis
Strategi
Sama
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Sama
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 27 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Tenaga Mineral
Saham99.86%
Tenaga Mineral95.01%
Lain-lain3.22%
Khidmat Pengagihan0.80%
Industri Pemprosesan0.57%
Utiliti0.27%
Bon, Tunai & Lain-lain0.14%
Tunai0.07%
Dana bersama0.07%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


XOP melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 95.01% saham dan Miscellaneous, dengan 3.22% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak XOP adalah Marathon Petroleum Corporation dan HF Sinclair Corporation, bersamaan 3.40% dan 3.38% dari portfolionya.
Dividen akhir XOP adalah bersamaan dengan 15.27 MXN. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 16.30 MXN dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 6.75%.
Ya, XOP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.64%. Dividen akhir (26 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 15.27 MXN. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham XOP dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 19 Jun 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XOP adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XOP mengikut S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XOP melabur dalam saham.
Harga XOP telah naik sebanyak 10.82% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.69%. Lihat lebih dinamik pada XOP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −14.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.82% dalam setahun.
XOP didagangkan pada premium (0.66%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.