FRANKLIN TEMPLETON ETF TRFRANKLIN TEMPLETON ETF TRFRANKLIN TEMPLETON ETF TR

FRANKLIN TEMPLETON ETF TR

24.36USDD
+0.07+0.29%
Pada penutup 24 Jan, 17:07 GMT
USD
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪938.14 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪530.58 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
7.86%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.08%
Jumlah saham belum jelas
‪38.75 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.45%

Mengenai FRANKLIN TEMPLETON ETF TR


Pengeluar
Franklin Resources, Inc.
Jenama
Franklin
Tarikh penubuhan
30 Mei 2018
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Cukai pada pengedaran
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Franklin Advisers, Inc.
Pengedar
Franklin Distributors LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, pinjaman bank
Fokus
Hasil tinggi
Niche
Kadar apungan
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 13 Februari 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Loans
Kerajaan
Lain-lain
Saham0.04%
Teknologi Kesihatan0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain99.96%
Loans63.16%
Kerajaan20.55%
Lain-lain11.51%
Korporat2.88%
ETF1.00%
Tunai0.69%
Securitized0.19%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
F
Federal Home Loan Bank System 0.0% 14-FEB-2025
20.55%
F
FIXED INCOME (UNCLASSFIED)
11.51%
C
Cotiviti, Inc. Senior Secured 1st Lien Term Loan 31-Mar-2031
0.96%
F
First Brands Group Llc Term Loan 30-Mar-2027
0.88%
E
Epicor Software Corp Term Loan 30-May-2031
0.87%
A
Athenahealth Group Inc Term Loan B 15-Feb-2029
0.86%
V
Vibrantz Technologies Inc Term Loan 23-Apr-2029
0.85%
G
Genesys Cloud Services Inc Term Loan B 23-Jan-2032
0.78%
C
Cdk Global Ii Llc Term Loan B 06-Jul-2029
0.75%
M
Mh Sub I Llc Term Loan 03-May-2028
0.71%
Berat 10 teratas38.71%
263 jumlah pegangan

Dividen


Ogos '24
Sep '24
Okt '24
Nov '24
Dis '24
Dis '24
Feb '25
‪0.00‬
‪0.05‬
‪0.10‬
‪0.15‬
‪0.20‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
3 Feb 2025
3 Feb 2025
6 Feb 2025
0.133
Bulanan
13 Dis 2024
13 Dis 2024
18 Dis 2024
0.160
Bulanan
2 Dis 2024
2 Dis 2024
5 Dis 2024
0.128
Bulanan
1 Nov 2024
1 Nov 2024
6 Nov 2024
0.172
Bulanan
1 Okt 2024
1 Okt 2024
4 Okt 2024
0.159
Bulanan
3 Sep 2024
3 Sep 2024
6 Sep 2024
0.163
Bulanan
1 Ogo 2024
1 Ogo 2024
6 Ogo 2024
0.166
Bulanan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana