VANECK ETF TRVANECK ETF TRVANECK ETF TR

VANECK ETF TR

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪380.10 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−1.32 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
6.58%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.6%
Jumlah saham belum jelas
‪19.40 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.40%

Mengenai VANECK ETF TR


Pengeluar
Van Eck Associates Corp.
Jenama
VanEck
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Mei 2012
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
ICE BofA Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
Pengedar
Van Eck Securities Corp.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Hasil tinggi
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Dolar A.S. - dalam denominasi

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 12 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Saham0.00%
Pengangkutan0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat95.65%
Kerajaan3.59%
Tunai0.76%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
0.1%20%20%29%5%4%18%
Eropah29.43%
Amerika Latin20.96%
Amerika Utara20.54%
Asia18.46%
Afrika5.88%
Timur Tengah4.58%
Oceania0.14%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


HYEM melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 95.65% saham dan Government, dengan 3.59% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak HYEM adalah Industrial and Commercial Bank of China Limited 3.2% PERP dan Province of Buenos Aires 6.625% 01-SEP-2037, bersamaan 2.26% dan 1.65% dari portfolionya.
Dividen akhir HYEM adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.11 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.27%.
Aset di bawah pengurusan HYEM adalah ‪380.10 M‬ USD. Ia telah naik 0.53% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HYEM adalah untuk ‪−4.75 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, HYEM membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.58%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham HYEM dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 8 Mei 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HYEM adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HYEM mengikut ICE BofA Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HYEM melabur dalam bon.
Harga HYEM telah naik sebanyak 2.96% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.88%. Lihat lebih dinamik pada HYEM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.02% dalam setahun.
HYEM didagangkan pada premium (0.63%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.