Statistik utama
Mengenai ISHARES TRUST
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Dis 2003
Struktur
Dana Terbuka
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Pengedar
BlackRock Investments LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.67%
Tunai0.33%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak TIP adalah Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034 dan Government of the United States of America 1.75% 15-JAN-2034, bersamaan 3.97% dan 3.84% dari portfolionya.
Dividen akhir TIP adalah bersamaan dengan 0.53 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.71 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 32.57%.
Ya, TIP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.92%. Dividen akhir (6 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.53 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham TIP dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 4 Dis 2003 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TIP adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TIP mengikut ICE US Treasury Inflation Linked Bond Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TIP melabur dalam bon.
Harga TIP telah jatuh sebanyak −1.85% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.94%. Lihat lebih dinamik pada TIP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.55% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.88% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.55% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.88% dalam setahun.
TIP didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.