Statistik utama
Mengenai UBS (IRL) FUND SOL
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Nov 2018
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYM11H29
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Saham97.80%
Kewangan18.80%
Perkhidmatan Teknologi13.76%
Teknologi Elektronik12.01%
Pembuatan Pengeluar11.75%
Teknologi Kesihatan7.55%
Utiliti6.87%
Tenaga Mineral6.26%
Dagangan Runcit5.80%
Komunikasi5.74%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.15%
Barang Tidak Tahan Lama1.64%
Perkhidmatan Pengguna1.26%
Perkhidmatan Industri1.24%
Pengangkutan1.14%
Industri Pemprosesan0.65%
Khidmat Pengagihan0.09%
Perkhidmatan Komersial0.06%
Khidmat Kesihatan0.01%
Lain-lain0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain2.20%
Lain-lain2.19%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah61.58%
Amerika Utara37.78%
Amerika Latin0.64%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ACWIA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.80% saham dan Technology Services, dengan 13.76% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak ACWIA adalah TotalEnergies SE dan UniCredit S.p.A., bersamaan 5.73% dan 4.12% dari portfolionya.
Tidak, ACWIA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ACWIA dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 1 Nov 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ACWIA adalah 0.21% bermaksud anda perlu membayar 0.21% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ACWIA mengikut MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index - USD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ACWIA melabur dalam saham.
Harga ACWIA telah naik sebanyak 3.38% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.46%. Lihat lebih dinamik pada ACWIA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 12.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −8.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.15% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 12.87% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −8.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.15% dalam setahun.
ACWIA didagangkan pada premium (0.39%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.