ISHARES V PLCISHARES V PLCISHARES V PLC

ISHARES V PLC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪574.81 M‬CHF
Aliran dana (1T)
‪412.25 M‬CHF
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪67.39 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.35%

Mengenai ISHARES V PLC


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Feb 2024
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000U9ODG19

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 24 Julai 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Saham99.70%
Teknologi Elektronik97.53%
Pembuatan Pengeluar1.71%
Perkhidmatan Komersial0.46%
Bon, Tunai & Lain-lain0.30%
Tunai0.26%
Dana bersama0.03%
Pecahan saham serantau
0.1%65%31%0.5%2%
Amerika Utara65.82%
Eropah31.35%
Asia2.19%
Timur Tengah0.53%
Oceania0.10%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


DFND melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 97.53% saham dan Producer Manufacturing, dengan 1.71% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DFND adalah GE Aerospace dan RTX Corporation, bersamaan 13.64% dan 9.90% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan DFND adalah ‪574.81 M‬ CHF. Ia telah naik 16.46% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DFND adalah untuk ‪412.25 M‬ CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, DFND tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DFND dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 1 Feb 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DFND adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DFND mengikut S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DFND melabur dalam saham.
Harga DFND telah naik sebanyak 2.01% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.01%. Lihat lebih dinamik pada DFND carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 22.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 27.30% dalam setahun.
DFND didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.