Statistik utama
Mengenai ISHARES V PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Feb 2024
Struktur
Irish VCIC
S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000U9ODG19
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Saham99.70%
Teknologi Elektronik97.53%
Pembuatan Pengeluar1.71%
Perkhidmatan Komersial0.46%
Bon, Tunai & Lain-lain0.30%
Tunai0.26%
Dana bersama0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara65.82%
Eropah31.35%
Asia2.19%
Timur Tengah0.53%
Oceania0.10%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DFND melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 97.53% saham dan Producer Manufacturing, dengan 1.71% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DFND adalah GE Aerospace dan RTX Corporation, bersamaan 13.64% dan 9.90% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan DFND adalah 574.81 M CHF. Ia telah naik 16.46% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DFND adalah untuk 412.25 M CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, DFND tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DFND dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 1 Feb 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DFND adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DFND mengikut S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DFND melabur dalam saham.
Harga DFND telah naik sebanyak 2.01% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.01%. Lihat lebih dinamik pada DFND carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 22.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 27.30% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 22.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 27.30% dalam setahun.
DFND didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.