Statistik utama
Mengenai ISHARES V PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Feb 2024
Struktur
Irish VCIC
S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000U9ODG19
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Saham99.70%
Teknologi Elektronik97.53%
Pembuatan Pengeluar1.71%
Perkhidmatan Komersial0.46%
Bon, Tunai & Lain-lain0.30%
Tunai0.26%
Dana bersama0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara65.82%
Eropah31.35%
Asia2.19%
Timur Tengah0.53%
Oceania0.10%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DFND melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 97.53% saham dan Producer Manufacturing, dengan 1.71% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DFND adalah GE Aerospace dan RTX Corporation, bersamaan 13.64% dan 9.90% dari portfolionya.
Tidak, DFND tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DFND dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 1 Feb 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DFND adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DFND mengikut S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DFND melabur dalam saham.
Harga DFND telah naik sebanyak 2.01% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.01%. Lihat lebih dinamik pada DFND carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 22.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 27.30% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 22.13% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 27.30% dalam setahun.
DFND didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.