Statistik utama
Mengenai INVESCO MKTS III
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Mei 2016
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BYYXBF44
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tenaga Mineral
Saham96.86%
Kewangan28.98%
Tenaga Mineral21.33%
Utiliti8.01%
Mineral Bukan Tenaga6.53%
Barang Tidak Tahan Lama5.16%
Teknologi Elektronik4.50%
Pengangkutan3.91%
Dagangan Runcit3.51%
Komunikasi3.34%
Pembuatan Pengeluar2.92%
Industri Pemprosesan2.46%
Perkhidmatan Pengguna2.02%
Khidmat Pengagihan1.89%
Perkhidmatan Industri1.59%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.61%
Teknologi Kesihatan0.08%
Bon, Tunai & Lain-lain3.14%
UNIT2.92%
Tunai0.22%
Pecahan saham serantau
Asia52.90%
Amerika Latin24.81%
Timur Tengah7.75%
Eropah5.94%
Afrika4.72%
Amerika Utara3.88%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EHDL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 28.98% saham dan Energy Minerals, dengan 21.33% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak EHDL adalah Petroleo Brasileiro SA Pfd dan PT Astra International Tbk, bersamaan 1.99% dan 1.86% dari portfolionya.
Dividen akhir EHDL adalah bersamaan dengan 0.36 CHF. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.19 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 47.13%.
Ya, EHDL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.03%. Dividen akhir (20 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.19 CHF. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham EHDL dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 27 Mei 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EHDL adalah 0.49% bermaksud anda perlu membayar 0.49% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EHDL mengikut FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EHDL melabur dalam saham.
EHDL didagangkan pada premium (0.42%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.