Statistik utama
Mengenai ISHARES III PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Sep 2009
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4K48X80
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.43%
Kewangan22.06%
Teknologi Kesihatan13.33%
Barang Tidak Tahan Lama12.08%
Teknologi Elektronik8.99%
Pembuatan Pengeluar8.39%
Perkhidmatan Teknologi6.27%
Utiliti4.23%
Tenaga Mineral4.01%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.32%
Perkhidmatan Komersial2.94%
Komunikasi2.53%
Industri Pemprosesan2.51%
Mineral Bukan Tenaga1.95%
Dagangan Runcit1.80%
Pengangkutan1.46%
Perkhidmatan Industri1.14%
Perkhidmatan Pengguna1.09%
Khidmat Pengagihan0.58%
Lain-lain0.47%
Khidmat Kesihatan0.27%
Bon, Tunai & Lain-lain0.57%
Tunai0.33%
Temporary0.10%
UNIT0.09%
Dana bersama0.05%
Pecahan saham serantau
Eropah99.96%
Afrika0.04%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EUNK melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 22.06% saham dan Health Technology, dengan 13.33% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak EUNK adalah SAP SE dan ASML Holding NV, bersamaan 2.60% dan 2.36% dari portfolionya.
Tidak, EUNK tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EUNK dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 25 Sep 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EUNK adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EUNK mengikut MSCI Europe. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EUNK melabur dalam saham.
Harga EUNK telah jatuh sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 19.98%. Lihat lebih dinamik pada EUNK carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.38% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.09% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.38% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.09% dalam setahun.
EUNK didagangkan pada premium (1.70%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.