Statistik utama
Mengenai ISHARES III PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Sep 2009
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L5YX21
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham99.41%
Kewangan18.02%
Pembuatan Pengeluar13.70%
Teknologi Elektronik11.21%
Barangan Pengguna Tahan Lama10.42%
Teknologi Kesihatan6.65%
Perkhidmatan Teknologi6.37%
Industri Pemprosesan5.11%
Barang Tidak Tahan Lama4.68%
Dagangan Runcit4.58%
Khidmat Pengagihan4.20%
Komunikasi3.72%
Pengangkutan2.98%
Perkhidmatan Pengguna1.92%
Perkhidmatan Industri1.50%
Utiliti1.31%
Perkhidmatan Komersial1.24%
Mineral Bukan Tenaga1.11%
Tenaga Mineral0.67%
Khidmat Kesihatan0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain0.59%
Tunai0.59%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EUNN melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.02% saham dan Producer Manufacturing, dengan 13.70% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak EUNN adalah Toyota Motor Corp. dan Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., bersamaan 3.16% dan 3.05% dari portfolionya.
Tidak, EUNN tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EUNN dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 25 Sep 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EUNN adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EUNN mengikut MSCI Japan IMI. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EUNN melabur dalam saham.
Harga EUNN telah jatuh sebanyak −0.93% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.11%. Lihat lebih dinamik pada EUNN carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.18% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.70% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.18% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.70% dalam setahun.
EUNN didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.