Statistik utama
Mengenai ISHARES II PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Sep 2011
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B44CGS96
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Securitized
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan47.88%
Securitized23.43%
Korporat23.27%
Dana bersama4.88%
Perbandaran0.42%
Tunai0.11%
Lain-lain0.00%
Berstruktur0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara88.65%
Eropah8.98%
Asia1.58%
Amerika Latin0.43%
Oceania0.21%
Timur Tengah0.08%
Afrika0.06%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EUNX melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 47.88% saham dan Securitized, dengan 23.43% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir EUNX adalah bersamaan dengan 1.45 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.52 CHF dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 4.89%.
Ya, EUNX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.59%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 1.45 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham EUNX dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 13 Sep 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EUNX adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EUNX mengikut Bloomberg US Aggregate. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EUNX melabur dalam bon.
dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.28%. Lihat lebih dinamik pada EUNX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −6.79% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.80% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −6.79% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.80% dalam setahun.
EUNX didagangkan pada premium (4.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.