Statistik utama
Mengenai ISHARES II PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Ogo 2017
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF11F458
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Saham0.16%
Perkhidmatan Teknologi0.16%
Bon, Tunai & Lain-lain99.84%
Korporat69.18%
Kerajaan28.09%
Dana bersama1.58%
Tunai0.82%
Securitized0.17%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara62.91%
Eropah19.32%
Oceania8.92%
Asia8.40%
Amerika Latin0.45%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FLOE melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 69.18% saham dan Government, dengan 28.09% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FLOE adalah International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027 dan European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028, bersamaan 1.31% dan 1.29% dari portfolionya.
Dividen akhir FLOE adalah bersamaan dengan 0.11 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.13 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 25.07%.
Ya, FLOE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.08%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham FLOE dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 8 Ogo 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FLOE adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FLOE mengikut Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FLOE melabur dalam bon.