Statistik utama
Mengenai ISHARES II PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Feb 2008
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B2NPL135
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Pengangkutan
Temporary
Saham85.67%
Utiliti38.56%
Pengangkutan36.22%
Perkhidmatan Industri7.72%
Dagangan Runcit3.17%
Bon, Tunai & Lain-lain14.33%
Temporary11.11%
Lain-lain2.81%
Tunai0.41%
Pecahan saham serantau
Asia52.87%
Amerika Latin21.72%
Amerika Utara12.74%
Timur Tengah12.66%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IEMI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 38.56% saham dan Transportation, dengan 36.22% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Dividen akhir IEMI adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.36 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 160.00%.
Ya, IEMI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.83%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IEMI dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 15 Feb 2008 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IEMI adalah 0.74% bermaksud anda perlu membayar 0.74% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IEMI mengikut S&P Emerging Markets Infrastructure. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IEMI melabur dalam saham.
Harga IEMI telah naik sebanyak 2.64% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.17%. Lihat lebih dinamik pada IEMI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.75% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.44% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.07% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.75% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.44% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.07% dalam setahun.
IEMI didagangkan pada premium (1.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.