Statistik utama
Mengenai ISHARES II PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Mac 2007
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengedar
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE00B1TXHL60
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Lain-lain
Saham92.60%
Kewangan72.98%
Lain-lain18.97%
Perkhidmatan Pengguna0.42%
Perkhidmatan Komersial0.23%
Bon, Tunai & Lain-lain7.40%
Dana bersama6.91%
Tunai0.46%
Lain-lain0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara61.91%
Eropah34.86%
Oceania2.54%
Asia0.59%
Amerika Latin0.09%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IQQL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 72.98% saham dan Miscellaneous, dengan 18.97% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IQQL adalah 3i Group plc dan Brookfield Corporation, bersamaan 8.59% dan 7.99% dari portfolionya.
Dividen akhir IQQL adalah bersamaan dengan 0.38 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.52 CHF dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 35.49%.
Ya, IQQL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.15%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.38 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IQQL dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 16 Mac 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IQQL adalah 0.75% bermaksud anda perlu membayar 0.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IQQL mengikut S&P Listed Private Equity. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IQQL melabur dalam saham.
Harga IQQL telah naik sebanyak 1.59% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.09%. Lihat lebih dinamik pada IQQL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −7.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.46% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −7.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.46% dalam setahun.
IQQL didagangkan pada premium (0.34%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.