Statistik utama
Mengenai ISHARES
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Sep 2012
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B7J7TB45
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Saham0.33%
0.07%
Kewangan0.04%
Pembuatan Pengeluar0.04%
Khidmat Pengagihan0.04%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.03%
Industri Pemprosesan0.02%
Perkhidmatan Teknologi0.02%
Barang Tidak Tahan Lama0.02%
Perkhidmatan Pengguna0.02%
Perkhidmatan Komersial0.01%
Utiliti0.01%
Perkhidmatan Industri0.01%
Mineral Bukan Tenaga0.00%
Teknologi Elektronik0.00%
Dagangan Runcit0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain99.67%
Korporat97.49%
Dana bersama1.09%
Kerajaan0.58%
Tunai0.40%
Securitized0.06%
Rights & Warrants0.03%
Lain-lain0.01%
Berstruktur0.01%
Perbandaran0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara63.76%
Eropah29.56%
Asia4.30%
Oceania1.97%
Amerika Latin0.29%
Timur Tengah0.12%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IS0X melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 97.49% saham dan Government, dengan 0.58% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir IS0X adalah bersamaan dengan 1.62 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.53 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 5.55%.
Ya, IS0X membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.88%. Dividen akhir (26 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 1.62 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IS0X dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 24 Sep 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IS0X adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IS0X mengikut Bloomberg Global Aggregate - Corporate. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IS0X melabur dalam bon.
dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.21%. Lihat lebih dinamik pada IS0X carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.05% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.05% dalam setahun.
IS0X didagangkan pada premium (0.68%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.