Statistik utama
Mengenai ISHARES III PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Ogo 2008
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3B8PX14
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.61%
Tunai0.20%
Korporat0.17%
Dana bersama0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara53.79%
Eropah42.95%
Asia1.96%
Oceania1.30%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IUS5 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.61% saham dan Corporate, dengan 0.17% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IUS5 adalah Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 dan Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, bersamaan 1.73% dan 1.71% dari portfolionya.
Tidak, IUS5 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IUS5 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 1 Ogo 2008 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IUS5 adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IUS5 mengikut Bloomberg World Govt Inflation-Linked. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IUS5 melabur dalam bon.
Harga IUS5 telah jatuh sebanyak −5.43% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.40%. Lihat lebih dinamik pada IUS5 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.63% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.63% dalam setahun.
IUS5 didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.