ISHARES II PLCISHARES II PLCISHARES II PLC

ISHARES II PLC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪3.14 B‬CHF
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
6.39%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪35.59 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.45%

Mengenai ISHARES II PLC


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Feb 2008
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B2NPKV68

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, mata wang bukan tempatan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Dolar A.S. - dalam denominasi

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan80.44%
Korporat18.86%
Dana bersama0.58%
Tunai0.13%
Pecahan saham serantau
28%10%16%9%20%14%
Amerika Latin28.33%
Timur Tengah20.62%
Eropah16.68%
Asia14.76%
Amerika Utara10.55%
Afrika9.05%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


IUS7 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 80.44% saham dan Corporate, dengan 18.86% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Dividen akhir IUS7 adalah bersamaan dengan 0.39 CHF. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.38 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.09%.
Ya, IUS7 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.39%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.38 CHF. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham IUS7 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 15 Feb 2008 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IUS7 adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IUS7 mengikut J.P. Morgan EMBI Global Core Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IUS7 melabur dalam bon.
Harga IUS7 telah naik sebanyak 0.52% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −6.24%. Lihat lebih dinamik pada IUS7 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −8.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.03% dalam setahun.
IUS7 didagangkan pada premium (0.34%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.