Statistik utama
Mengenai ISHARES II PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Feb 2008
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B2NPKV68
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan80.44%
Korporat18.85%
Dana bersama0.59%
Tunai0.13%
Pecahan saham serantau
Amerika Latin28.32%
Timur Tengah20.62%
Eropah16.72%
Asia14.73%
Amerika Utara10.55%
Afrika9.05%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IUS7 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 80.44% saham dan Corporate, dengan 18.85% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Dividen akhir IUS7 adalah bersamaan dengan 0.39 CHF. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.38 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.26%.
Ya, IUS7 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.37%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.38 CHF. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham IUS7 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 15 Feb 2008 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IUS7 adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IUS7 mengikut J.P. Morgan EMBI Global Core Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IUS7 melabur dalam bon.
Harga IUS7 telah naik sebanyak 0.52% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −6.24%. Lihat lebih dinamik pada IUS7 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −8.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.03% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −8.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.03% dalam setahun.
IUS7 didagangkan pada premium (0.34%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.