Statistik utama
Mengenai ISHARES
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Jun 2006
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B14X4S71
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.16%
Tunai0.68%
Dana bersama0.16%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.84%
Eropah0.16%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IUSU adalah United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 dan United States Treasury Notes 4.125% 31-JAN-2027, bersamaan 1.66% dan 1.57% dari portfolionya.
Dividen akhir IUSU adalah bersamaan dengan 2.43 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 2.41 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.89%.
Ya, IUSU membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.25%. Dividen akhir (26 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 2.43 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IUSU dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 2 Jun 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IUSU adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IUSU mengikut ICE BofA US Treasury (1-3 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IUSU melabur dalam bon.
IUSU didagangkan pada premium (0.38%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.