Statistik utama
Mengenai HANETF ICAV
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Jul 2020
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vident Investment Advisory LLC
ISIN
IE00BKPTXQ89
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Industri
Saham91.86%
Perkhidmatan Industri84.26%
Utiliti5.66%
Khidmat Pengagihan1.94%
Bon, Tunai & Lain-lain8.14%
ETF7.66%
Tunai0.48%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
JMLP melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Industrial Services, dengan 84.26% saham dan Utilities, dengan 5.66% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak JMLP adalah Enbridge Inc. dan TC Energy Corporation, bersamaan 10.61% dan 10.46% dari portfolionya.
Dividen akhir JMLP adalah bersamaan dengan 0.13 CHF. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.11 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 20.22%.
Ya, JMLP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.15%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.13 CHF. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham JMLP dikeluarkan oleh HANetf Holdings Ltd. di bawah jenama HANetf. ETF dilancarkan pada 27 Jul 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan JMLP adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
JMLP mengikut Alerian Midstream Energy Dividend Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
JMLP melabur dalam saham.
Lihat lebih dinamik pada JMLP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 21.20% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 38.29% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 21.20% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 38.29% dalam setahun.
JMLP didagangkan pada premium (1.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.