Statistik utama
Mengenai ISHARES II PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Jan 2016
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYZTVV78
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.20%
Dana bersama0.60%
Tunai0.20%
Pecahan saham serantau
Eropah82.71%
Amerika Utara14.22%
Oceania1.87%
Asia1.20%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir QDVL adalah bersamaan dengan 0.07 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.07 CHF dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 3.15%.
Ya, QDVL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.94%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham QDVL dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 7 Jan 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan QDVL adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
QDVL mengikut Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
QDVL melabur dalam bon.
dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.32%. Lihat lebih dinamik pada QDVL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.74% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.63% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.74% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.63% dalam setahun.
QDVL didagangkan pada premium (0.52%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.