Statistik utama
Mengenai Invesco S&P 500 UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Okt 2015
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BYML9W36
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham99.99%
Teknologi Elektronik24.04%
Perkhidmatan Teknologi21.36%
Kewangan14.46%
Dagangan Runcit8.04%
Teknologi Kesihatan7.39%
Barang Tidak Tahan Lama3.60%
Pembuatan Pengeluar3.20%
Perkhidmatan Pengguna2.82%
Utiliti2.46%
Tenaga Mineral2.28%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.22%
Pengangkutan1.49%
Industri Pemprosesan1.41%
Khidmat Kesihatan1.13%
Perkhidmatan Komersial1.09%
Komunikasi0.94%
Perkhidmatan Industri0.91%
Khidmat Pengagihan0.63%
Mineral Bukan Tenaga0.48%
Lain-lain0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain0.01%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.63%
Eropah2.37%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SPXD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 24.04% saham dan Technology Services, dengan 21.36% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SPXD adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 8.05% dan 7.07% dari portfolionya.
Dividen akhir SPXD adalah bersamaan dengan 0.15 CHF. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.15 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.85%.
Ya, SPXD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.20%. Dividen akhir (18 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.15 CHF. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham SPXD dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 26 Okt 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SPXD adalah 0.05% bermaksud anda perlu membayar 0.05% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SPXD mengikut S&P 500. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPXD melabur dalam saham.
SPXD didagangkan pada premium (3.81%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.