Statistik utama
Mengenai UBS (IRL) ETF PLC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Sep 2014
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BMP3HG27
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Komunikasi
Teknologi Kesihatan
Saham99.31%
Kewangan36.78%
Komunikasi10.94%
Teknologi Kesihatan10.04%
Industri Pemprosesan6.74%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.21%
Pembuatan Pengeluar4.84%
Barang Tidak Tahan Lama4.82%
Perkhidmatan Industri3.87%
Dagangan Runcit3.81%
Utiliti3.49%
Pengangkutan2.59%
Khidmat Pengagihan2.02%
Perkhidmatan Pengguna1.39%
Perkhidmatan Komersial1.08%
Khidmat Kesihatan0.90%
Perkhidmatan Teknologi0.78%
Bon, Tunai & Lain-lain0.69%
Tunai0.69%
Pecahan saham serantau
Eropah42.68%
Amerika Utara32.59%
Asia23.82%
Oceania0.91%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UBUM melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 36.78% saham dan Communications, dengan 10.94% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak UBUM adalah TELUS Corporation dan Bouygues SA, bersamaan 2.26% dan 2.12% dari portfolionya.
Dividen akhir UBUM adalah bersamaan dengan 0.11 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.18 CHF dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 63.29%.
Ya, UBUM membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.04%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UBUM dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 4 Sep 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UBUM adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UBUM mengikut S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UBUM melabur dalam saham.
Harga UBUM telah naik sebanyak 1.03% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.40%. Lihat lebih dinamik pada UBUM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.31% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.87% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.56% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.31% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.87% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.56% dalam setahun.
UBUM didagangkan pada premium (0.30%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.