Statistik utama
Mengenai UBS (LUX) FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Okt 2001
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136234068
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Barang Tidak Tahan Lama
Pembuatan Pengeluar
Saham99.56%
Kewangan22.78%
Teknologi Elektronik14.16%
Barang Tidak Tahan Lama12.57%
Pembuatan Pengeluar10.16%
Perkhidmatan Teknologi9.79%
Teknologi Kesihatan5.46%
Utiliti4.14%
Tenaga Mineral3.96%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.90%
Komunikasi3.13%
Industri Pemprosesan2.81%
Dagangan Runcit2.33%
Perkhidmatan Industri1.93%
Perkhidmatan Komersial1.37%
Pengangkutan1.09%
Bon, Tunai & Lain-lain0.44%
Tunai0.44%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UIM1 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 22.78% saham dan Electronic Technology, dengan 14.16% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak UIM1 adalah SAP SE dan ASML Holding NV, bersamaan 7.16% dan 7.11% dari portfolionya.
Dividen akhir UIM1 adalah bersamaan dengan 0.22 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.14 CHF dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 408.52%.
Ya, UIM1 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.67%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.22 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UIM1 dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 29 Okt 2001 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UIM1 adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UIM1 mengikut Euro STOXX 50. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UIM1 melabur dalam saham.
Harga UIM1 telah naik sebanyak 8.19% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 21.20%. Lihat lebih dinamik pada UIM1 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.47% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.74% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.04% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.47% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.74% dalam setahun.
UIM1 didagangkan pada premium (0.34%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.