Statistik utama
Mengenai UBS (LUX) FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Okt 2001
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136242590
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesihatan
Saham98.05%
Kewangan20.72%
Barang Tidak Tahan Lama14.22%
Teknologi Kesihatan12.49%
Tenaga Mineral9.70%
Teknologi Elektronik7.00%
Perkhidmatan Komersial6.01%
Utiliti4.48%
Perkhidmatan Teknologi4.21%
Mineral Bukan Tenaga3.98%
Perkhidmatan Pengguna3.40%
Dagangan Runcit2.82%
Khidmat Pengagihan2.21%
Lain-lain1.73%
Komunikasi1.31%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.31%
Pembuatan Pengeluar1.29%
Pengangkutan0.72%
Industri Pemprosesan0.44%
Bon, Tunai & Lain-lain1.95%
Dana bersama1.45%
Tunai0.50%
Pecahan saham serantau
Eropah99.55%
Amerika Utara0.29%
Afrika0.16%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UIM3 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 20.72% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 14.22% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak UIM3 adalah AstraZeneca PLC dan HSBC Holdings Plc, bersamaan 7.31% dan 7.17% dari portfolionya.
Dividen akhir UIM3 adalah bersamaan dengan 1.25 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.80 CHF dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 43.99%.
Ya, UIM3 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.35%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 1.25 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UIM3 dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 31 Okt 2001 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UIM3 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UIM3 mengikut FTSE 100. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UIM3 melabur dalam saham.
Harga UIM3 telah naik sebanyak 4.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 21.34%. Lihat lebih dinamik pada UIM3 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.67% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 7.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.67% dalam setahun.
UIM3 didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.