Statistik utama
Mengenai UBS (LUX) FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Okt 2001
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136240974
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham99.39%
Kewangan18.26%
Pembuatan Pengeluar12.78%
Teknologi Elektronik12.38%
Barangan Pengguna Tahan Lama11.92%
Teknologi Kesihatan7.76%
Perkhidmatan Teknologi6.87%
Industri Pemprosesan4.52%
Komunikasi4.42%
Dagangan Runcit4.40%
Khidmat Pengagihan4.37%
Barang Tidak Tahan Lama4.19%
Pengangkutan2.41%
Utiliti1.07%
Perkhidmatan Pengguna0.87%
Perkhidmatan Industri0.82%
Mineral Bukan Tenaga0.79%
Perkhidmatan Komersial0.79%
Tenaga Mineral0.75%
Bon, Tunai & Lain-lain0.61%
Tunai0.61%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UIM5 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.26% saham dan Producer Manufacturing, dengan 12.78% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak UIM5 adalah Toyota Motor Corp. dan Sony Group Corporation, bersamaan 4.38% dan 4.08% dari portfolionya.
Dividen akhir UIM5 adalah bersamaan dengan 0.43 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.45 CHF dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 4.41%.
Ya, UIM5 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.75%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.43 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UIM5 dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 30 Okt 2001 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UIM5 adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UIM5 mengikut MSCI Japan. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UIM5 melabur dalam saham.
dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −5.92%. Lihat lebih dinamik pada UIM5 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.89% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.45% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.89% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.45% dalam setahun.
UIM5 didagangkan pada premium (0.26%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.